Schroder ISF Sustainable Swiss Equity CHF A Acc

ISIN LU0227177580
WKN A0F68T

211,61 CHF (-1,05 %)

NAV vom 18.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 18.04.2024 16 Fonds
  • 17.04.2024 73 Fonds
  • 16.04.2024 73 Fonds
  • 15.04.2024 73 Fonds
  • 12.04.2024 73 Fonds
  • 11.04.2024 73 Fonds
  • 10.04.2024 70 Fonds
  • 09.04.2024 67 Fonds
  • 08.04.2024 73 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,48 %
3 Jahre
14,15 %
5 Jahre
14,47 %
10 Jahre
13,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
2,21
3 Jahre
2,78
5 Jahre
3,32
10 Jahre
3,53

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 94,50 %
Geldmarkt/Kasse 5,50 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 31,10 %
Finanzen 20,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,60 %
Industrie / Investitionsgüter 14,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novartis AG 9,10 %
Nestle SA 8,90 %
ROCHE HOLDING AG 8,80 %
CIE Financiere Richemont SA 5,90 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 34,05 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Stefan Frischknecht

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds über SPI Swiss Performance IX erzielten Rendite berechnet

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Fondsmanagers erfüllen, ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen.