AXA WF Euro Long Duration Bonds I Dis.

ISIN LU0227145116
WKN A0F6A8

124,49 EUR (0,41 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 28 Fonds
  • 02.06.2026 26 Fonds
  • 01.06.2026 28 Fonds
  • 29.05.2026 23 Fonds
  • 28.05.2026 28 Fonds
  • 27.05.2026 28 Fonds
  • 26.05.2026 28 Fonds
  • 22.05.2026 28 Fonds
  • 21.05.2026 28 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 28 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,14 %
3 Jahre
9,56 %
5 Jahre
12,87 %
10 Jahre
10,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
1,79
3 Jahre
2,65
5 Jahre
3,20
10 Jahre
3,04

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 72,74 %
gemischt 18,17 %
Geldmarkt/Kasse 7,30 %
Pfandbriefe 1,79 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 29,80 %
BBB 26,79 %
A 20,38 %
AAA 13,83 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 52,74 %
20.0000 Jahre und länger 25,79 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 8,07 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,56 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

French Republic Government 2.5% 05/25/2043 8,78 %
Italy (Republic of) 4.45% 09/01/2043 6,77 %
French Republic Government 4% 04/25/2055 6,62 %
Italy (Republic of) 4.5% 10/01/2053 5,02 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 37,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Rui Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,02 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in Euro investiert wird. Der Fonds wird mit einer Zinsduration zwischen 9 und 18 verwaltet. Der Fonds wird in Bezug auf den FTSE EuroBig 10+ Yrs EUR Index aktiv verwaltet und investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.