AXA WF - Euro 10 + LT I (thes.)

ISIN LU0227144903
WKN A0F6A7

190,81 EUR (-0,30 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 31 Fonds
  • 20.06.2024 29 Fonds
  • 19.06.2024 31 Fonds
  • 18.06.2024 31 Fonds
  • 17.06.2024 26 Fonds
  • 14.06.2024 31 Fonds
  • 13.06.2024 31 Fonds
  • 12.06.2024 31 Fonds
  • 11.06.2024 31 Fonds
  • 10.06.2024 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 31 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,91 %
3 Jahre
15,38 %
5 Jahre
13,48 %
10 Jahre
11,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
3,70
3 Jahre
4,01
5 Jahre
3,78
10 Jahre
3,45

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,27 %
Geldmarkt/Kasse 0,73 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 99,87 %
US-Dollar 0,12 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
Divers -0,01 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA 35,68 %
BBB 30,40 %
AAA 16,74 %
A 14,80 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 52,78 %
20.0000 Jahre und länger 28,02 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,76 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 4,26 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

French Republic Government 4% 04/25/2055 6,75 %
Spain Government Bond 4.9% 07/30/2040 5,02 %
Italy (Republic of) 3.1% 03/01/2040 4,31 %
Italy (Republic of) 4.5% 10/01/2053 3,94 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 80,11 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Johann Ple

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,02 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in Euro investiert wird. Der Fonds wird mit einer Zinsduration zwischen 9 und 18 verwaltet. Der Fonds wird in Bezug auf den FTSE EuroBig 10+ Yrs EUR Index aktiv verwaltet und investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.