AXA WF - Euro Credit Short Duration I (auss.)

ISIN LU0227127726
WKN A0F6AU

103,14 EUR (-0,01 %)

NAV vom 07.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 07.11.2024 59 Fonds
  • 06.11.2024 59 Fonds
  • 05.11.2024 59 Fonds
  • 04.11.2024 59 Fonds
  • 31.10.2024 59 Fonds
  • 30.10.2024 59 Fonds
  • 29.10.2024 59 Fonds
  • 28.10.2024 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom 07.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,69 %
3 Jahre
2,73 %
5 Jahre
2,77 %
10 Jahre
2,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
2,25
3 Jahre
3,40
5 Jahre
3,35
10 Jahre
2,62

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,43

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 16,32 %
USA 14,20 %
Welt 14,19 %
Italien 12,40 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 97,28 %
Geldmarkt/Kasse 2,72 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 47,74 %
A 37,41 %
BB 7,24 %
AA 4,65 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 53,38 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,24 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 20,11 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 0,39 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of America Corp VAR 10/27/2026 1,55 %
Banco Santander SA VAR 10/18/2027 1,46 %
Citigroup Inc VAR 07/24/2026 1,29 %
Snam SpA 3.375% 12/05/2026 1,20 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.849,49 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Anne Velot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark, des ICE BofA Euro Corporate 1-3 Yrs Index. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen und Schuldtitel öffentlicher Einrichtungen der Kategorie Investment Grade.