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AXA WF - Global Emerging Markets Bonds F (thes.) USD

ISIN LU0227127486
WKN A0F6AQ

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #AXA Funds Management S.A.

353,73 USD (-0,31 %)

NAV vom 04.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 207 Fonds
  • 04.10.2024 176 Fonds
  • 03.10.2024 200 Fonds
  • 02.10.2024 207 Fonds
  • 01.10.2024 202 Fonds
  • 30.09.2024 208 Fonds
  • 27.09.2024 208 Fonds
  • 26.09.2024 208 Fonds
  • 25.09.2024 201 Fonds
  • 24.09.2024 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,05 %
3 Jahre
11,11 %
5 Jahre
12,21 %
10 Jahre
9,59 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,29
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,48

Tracking Error

1 Jahr
2,08
3 Jahre
2,39
5 Jahre
2,54
10 Jahre
2,74

Alpha

1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,24 %
Geldmarkt/Kasse 4,76 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 101,55 %
Neue Türkische Lira 0,78 %
Dominikanischer Peso 0,43 %
Urkainische Griwna 0,25 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BB 29,29 %
BBB 23,86 %
CCC 18,29 %
B 13,56 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 24,78 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 16,42 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,09 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,83 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Argentine Republic Govt Intern 0.75% 07/09/2030 2,14 %
Republic of SA Govt Intl Bond 6.25% 03/31/2036 1,54 %
Ecuador (Republic of) 5.5% 07/31/2035 1,44 %
Qatar (State of) 4.4% 04/16/2050 1,44 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.09.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 375,48 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Mikhail Volodchenko

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,98 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel besteht in der Erzielung einer langfristigen Performance durch Investitionen hauptsächlich in das Universum der Schwellenländer und in einem breiteren Umfang in Anleihen weltweit. Der Fonds legt mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Komponenten der Benchmark an. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration, die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen.