AXA WF - Global Emerging Markets Bonds F (thes.) EUR

ISIN LU0227125944
WKN A0F6AP

217,45 EUR (0,23 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 02.06.2026 217 Fonds
  • 01.06.2026 213 Fonds
  • 29.05.2026 225 Fonds
  • 28.05.2026 225 Fonds
  • 27.05.2026 219 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 223 Fonds
  • 21.05.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,95 %
3 Jahre
6,91 %
5 Jahre
9,22 %
10 Jahre
9,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,70
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
5,28
3 Jahre
5,70
5 Jahre
5,96
10 Jahre
5,69

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,80
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Kredite 62,30 %
gemischt 19,78 %
Staatsanleihen 9,48 %
Geldmarkt/Kasse 8,44 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 98,25 %
Ungarische Forint 1,57 %
Brasilianischer Real 1,08 %
Ägyptisches Pfund 0,94 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 26,24 %
BB 24,31 %
B 22,74 %
CCC 12,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,29 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,04 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,41 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 12,93 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Argentine Republic Govt Intern 4.125% 07/09/2035 2,42 %
Brazil (Republic of) 6.625% 03/15/2035 1,87 %
Mexican Bonos 7.75% 11/23/2034 1,86 %
Mexican Bonos 8.5% 02/28/2030 1,72 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.09.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 228,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Mikhail Volodchenko

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht in der Erzielung einer langfristigen Performance durch Investitionen hauptsächlich in das Universum der Schwellenländer und in einem breiteren Umfang in Anleihen weltweit. Der Fonds legt mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Komponenten der Benchmark an. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration, die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen.