263,17 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 02.06.2026 181 Fonds
  • 01.06.2026 179 Fonds
  • 29.05.2026 191 Fonds
  • 28.05.2026 188 Fonds
  • 27.05.2026 151 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,02 %
3 Jahre
3,37 %
5 Jahre
6,40 %
10 Jahre
6,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,47
10 Jahre
1,38

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 22,00 %
Industrie / Investitionsgüter 19,40 %
Telekommunikationsdienstleister 18,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 87,70 %
Britisches Pfund Sterling 9,00 %
Divers 2,80 %
US-Dollar 0,50 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Ba 60,70 %
B 24,30 %
Baa 7,40 %
Caa 4,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Zf Europe Finance Bv 2,47 %
Telefonica Europe BV 2,41 %
Schaeffler AG 2,19 %
Fibercop SpA 2,07 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 290,94 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Daniel de Koning

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Laufende Gebühren 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, hauptsächlich von US-amerikanischen und europäischen Emittenten. Der Fonds ist breit diversifiziert, wobei ein struktureller Schwerpunkt im oberen Bereich des Rating-Spektrums für High-Yield-Papiere (BB/B) liegt. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.