240,88 EUR (-0,02 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188 Fonds
  • 22.05.2024 185 Fonds
  • 21.05.2024 177 Fonds
  • 20.05.2024 34 Fonds
  • 17.05.2024 179 Fonds
  • 16.05.2024 187 Fonds
  • 15.05.2024 187 Fonds
  • 14.05.2024 187 Fonds
  • 13.05.2024 187 Fonds
  • 10.05.2024 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,88 %
3 Jahre
7,88 %
5 Jahre
9,09 %
10 Jahre
7,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,65
5 Jahre
1,57
10 Jahre
1,50

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,30 %
Geldmarkt/Kasse 5,70 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 17,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,30 %
Industrie / Investitionsgüter 15,00 %
Telekommunikationsdienstleister 14,30 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 85,00 %
Britisches Pfund Sterling 9,30 %
Divers 5,70 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Ba 63,20 %
B 19,70 %
Baa 9,40 %
Kasse 5,70 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Zf Europe Finance Bv 3,24 %
Forvia SE 2,80 %
Vmed O2 UK Financing I PLC 2,07 %
CELLNEX FINANCE CO SA 1,82 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 409,35 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Roeland Moraal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, hauptsächlich von US-amerikanischen und europäischen Emittenten. Der Fonds ist breit diversifiziert, wobei ein struktureller Schwerpunkt im oberen Bereich des Rating-Spektrums für High-Yield-Papiere (BB/B) liegt. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.