Schroder ISF Global Equity Yield A Dis

ISIN LU0225771236
WKN A0F5AL

127,41 USD (-1,42 %)

NAV vom 29.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.416 Fonds
  • 29.05.2024 1.104 Fonds
  • 28.05.2024 3.299 Fonds
  • 27.05.2024 1.875 Fonds
  • 24.05.2024 3.398 Fonds
  • 23.05.2024 3.401 Fonds
  • 22.05.2024 3.334 Fonds
  • 21.05.2024 3.195 Fonds
  • 20.05.2024 1.113 Fonds
  • 17.05.2024 3.375 Fonds
  • 16.05.2024 3.389 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3416 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,78 %
3 Jahre
15,94 %
5 Jahre
20,44 %
10 Jahre
16,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
5,60
3 Jahre
10,27
5 Jahre
11,14
10 Jahre
8,70

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 35,98 %
Japan 12,36 %
Großbritannien 11,47 %
Deutschland 9,09 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,34 %
Geldmarkt/Kasse 0,66 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 20,13 %
Finanzen 19,16 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,25 %
Konsumgüter zyklisch 12,72 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 30,07 %
Euro 29,82 %
Britisches Pfund Sterling 16,19 %
Japanischer Yen 12,46 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Natwest Group PLC 3,11 %
Verizon Communications Inc 3,09 %
Continental AG 2,85 %
Stanley Black & Decker Inc 2,66 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,37 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 213,59 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Liam Nunn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten.