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BlueBay High Yield ESG Bond Fund I Performance

ISIN LU0225309508
WKN A0HGUQ

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) #BlueBay Funds Management Company S.A.

278,95 EUR (-0,08 %)

NAV vom 15.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 186 Fonds
  • 15.05.2025 186 Fonds
  • 14.05.2025 186 Fonds
  • 13.05.2025 180 Fonds
  • 12.05.2025 186 Fonds
  • 08.05.2025 179 Fonds
  • 07.05.2025 183 Fonds
  • 06.05.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 186 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 15.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,47 %
3 Jahre
6,46 %
5 Jahre
5,92 %
10 Jahre
6,31 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,85
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,51

Tracking Error

1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,28

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Europa 84,12 %
Kasse 6,60 %
Nordamerika 5,71 %
Naher Osten 2,03 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,40 %
Geldmarkt/Kasse 6,60 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 88,43 %
Britisches Pfund Sterling 10,90 %
US-Dollar 0,67 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BB 40,46 %
B 39,44 %
CCC 7,72 %
Kasse 6,60 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VERISURE HOLDING AB 2,89 %
Telefonica Europe BV 2,24 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 2,04 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2,03 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2006
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 492,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Tim Leary

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,62 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Rendite an und berücksichtigt ESG-Aspekte. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter Investment Grade bewertet werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds lauten auf Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit Investment Grade bewertet wird.