Schroder ISF Global Equity Yield I Acc

ISIN LU0225285211
WKN A0F5AT

360,81 USD (0,61 %)

NAV vom 16.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.470 Fonds
  • 16.09.2024 1.021 Fonds
  • 13.09.2024 3.392 Fonds
  • 12.09.2024 3.448 Fonds
  • 11.09.2024 2.785 Fonds
  • 10.09.2024 3.421 Fonds
  • 09.09.2024 3.434 Fonds
  • 06.09.2024 3.354 Fonds
  • 05.09.2024 3.344 Fonds
  • 04.09.2024 3.442 Fonds
  • 03.09.2024 3.432 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3470 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,47 %
3 Jahre
16,49 %
5 Jahre
20,27 %
10 Jahre
16,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
9,38
3 Jahre
10,82
5 Jahre
11,50
10 Jahre
9,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 38,28 %
Großbritannien 12,22 %
Japan 11,69 %
Deutschland 7,63 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 97,75 %
Geldmarkt/Kasse 2,25 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 21,01 %
Finanzen 17,64 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,58 %
Gesundheit / Healthcare 12,17 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 34,77 %
Euro 26,20 %
Britisches Pfund Sterling 16,19 %
Japanischer Yen 11,75 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BT Group PLC 3,07 %
Verizon Communications Inc 2,94 %
Stanley Black & Decker Inc 2,86 %
Tesco PLC 2,78 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 208,83 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Liam Nunn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten.