Schroder ISF Global Equity Yield A1 Acc

ISIN LU0225285054
WKN A0F5AS

262,07 USD (-1,23 %)

NAV vom 07.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.032 Fonds
  • 07.11.2025 1.398 Fonds
  • 06.11.2025 3.876 Fonds
  • 05.11.2025 3.369 Fonds
  • 04.11.2025 3.717 Fonds
  • 03.11.2025 3.645 Fonds
  • 31.10.2025 3.691 Fonds
  • 29.10.2025 1.473 Fonds
  • 28.10.2025 3.304 Fonds
  • 27.10.2025 3.323 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4032 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,54 %
3 Jahre
12,74 %
5 Jahre
16,95 %
10 Jahre
16,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
8,29
3 Jahre
7,84
5 Jahre
10,70
10 Jahre
9,21

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,50
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 30,89 %
Japan 12,69 %
Deutschland 10,82 %
Großbritannien 10,10 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,87 %
Geldmarkt/Kasse 1,13 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 21,64 %
Telekommunikationsdienstleister 15,99 %
Finanzen 12,55 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,35 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 31,20 %
Euro 28,52 %
Britisches Pfund Sterling 14,61 %
Japanischer Yen 12,78 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GSK PLC 2,65 %
Standard Chartered PLC 2,53 %
Kering SA 2,46 %
Vodafone Group PLC 2,36 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 196,29 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Liam Nunn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 2,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten.