Schroder ISF Global Cities C Acc

ISIN LU0224508670
WKN A0F5ER

241,05 USD (-0,02 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 03.06.2026 48 Fonds
  • 02.06.2026 177 Fonds
  • 01.06.2026 167 Fonds
  • 29.05.2026 182 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 180 Fonds
  • 26.05.2026 182 Fonds
  • 22.05.2026 186 Fonds
  • 21.05.2026 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,06 %
3 Jahre
16,21 %
5 Jahre
17,85 %
10 Jahre
16,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
2,03
3 Jahre
2,61
5 Jahre
3,30
10 Jahre
3,35

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 64,78 %
Japan 8,42 %
Australien 5,70 %
Hongkong 3,45 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,55 %
Geldmarkt/Kasse 1,45 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Immobilien 96,56 %
Divers 1,45 %
Industrie / Investitionsgüter 1,15 %
Telekommunikationsdienstleister 0,84 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 67,14 %
Japanischer Yen 8,46 %
Euro 6,97 %
Australischer Dollar 5,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Welltower Inc 8,07 %
Equinix Inc 6,34 %
Prologis Inc 5,49 %
Digital Realty Trust Inc 4,56 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 572,62 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Hugo Machin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 75% des Vermögens in nachhaltige Anlagen. Dabei handelt es sich um Anlagen, die zu ökologisch widerstandsfähigeren und innovativen Städten und Infrastrukturen beitragen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.