Schroder ISF Global Cities C Acc

ISIN LU0224508670
WKN A0F5ER

209,26 USD (0,14 %)

NAV vom 23.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 23.07.2024 71 Fonds
  • 22.07.2024 182 Fonds
  • 19.07.2024 185 Fonds
  • 18.07.2024 189 Fonds
  • 17.07.2024 189 Fonds
  • 16.07.2024 194 Fonds
  • 15.07.2024 170 Fonds
  • 12.07.2024 195 Fonds
  • 11.07.2024 194 Fonds
  • 10.07.2024 178 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,86 %
3 Jahre
19,91 %
5 Jahre
19,44 %
10 Jahre
16,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
2,75
3 Jahre
3,53
5 Jahre
3,90
10 Jahre
3,42

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 63,55 %
Japan 9,48 %
Australien 6,02 %
Großbritannien 4,38 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 99,18 %
Geldmarkt/Kasse 0,82 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Immobilien 96,64 %
Telekommunikationsdienstleister 1,32 %
Informationstechnologie 1,22 %
Divers 0,82 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 64,14 %
Japanischer Yen 9,54 %
Euro 9,34 %
Australischer Dollar 6,02 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Simon Property Group Inc 5,17 %
Equinix Inc 5,07 %
Digital Realty Trust Inc 4,90 %
Prologis Inc 4,86 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 549,82 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Hugo Machin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 75% des Vermögens in nachhaltige Anlagen. Dabei handelt es sich um Anlagen, die zu ökologisch widerstandsfähigeren und innovativen Städten und Infrastrukturen beitragen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.