Schroder ISF Global Cities A Acc

ISIN LU0224508324
WKN A0F5EP

193,74 USD (0,04 %)

NAV vom 06.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 196 Fonds
  • 06.09.2024 72 Fonds
  • 05.09.2024 193 Fonds
  • 04.09.2024 196 Fonds
  • 03.09.2024 192 Fonds
  • 30.08.2024 178 Fonds
  • 29.08.2024 193 Fonds
  • 28.08.2024 196 Fonds
  • 27.08.2024 194 Fonds
  • 26.08.2024 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 196 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,59 %
3 Jahre
20,30 %
5 Jahre
19,68 %
10 Jahre
16,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
2,91
3 Jahre
3,54
5 Jahre
3,95
10 Jahre
3,40

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,28 %
Japan 8,58 %
Australien 5,80 %
Großbritannien 4,12 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 98,24 %
Geldmarkt/Kasse 1,76 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Immobilien 95,94 %
Divers 1,77 %
Telekommunikationsdienstleister 1,21 %
Informationstechnologie 1,08 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 66,95 %
Japanischer Yen 8,58 %
Euro 8,44 %
Australischer Dollar 5,86 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Equinix Inc 5,04 %
Digital Realty Trust Inc 4,84 %
Prologis Inc 4,75 %
Simon Property Group Inc 4,27 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 609,42 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Hugo Machin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 75% des Vermögens in nachhaltige Anlagen. Dabei handelt es sich um Anlagen, die zu ökologisch widerstandsfähigeren und innovativen Städten und Infrastrukturen beitragen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.