Favorit-Invest offensiv

ISIN LU0224176221
WKN A0ET3Q

260,75 EUR (-0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,48 %
3 Jahre
10,78 %
5 Jahre
11,95 %
10 Jahre
13,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,90
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
3,31
3 Jahre
3,12
5 Jahre
3,89
10 Jahre
4,92

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,36

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2005
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 67,20 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der International Fund Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Beratervergütung 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 3,06 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über 5% hinausgehenden jährlichen positiven Performance

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Anteile an Investmentfonds. Die Aktienfondsquote kann bis zu 100% des Fondsvermögens betragen.