Favorit-Invest ausgewogen

ISIN LU0224175926
WKN A0ET3P

110,30 EUR (-0,10 %)

NAV vom 29.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 878 Fonds
  • 29.02.2024 743 Fonds
  • 28.02.2024 856 Fonds
  • 27.02.2024 858 Fonds
  • 26.02.2024 860 Fonds
  • 23.02.2024 822 Fonds
  • 22.02.2024 793 Fonds
  • 21.02.2024 856 Fonds
  • 20.02.2024 857 Fonds
  • 19.02.2024 781 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 878 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,34 %
3 Jahre
5,80 %
5 Jahre
8,23 %
10 Jahre
6,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
2,96
3 Jahre
3,56
5 Jahre
4,30
10 Jahre
3,64

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,84
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,90 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2005
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 54,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Team der International Fund Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,75 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,12 %
Max: 1,50 %
Beratervergütung 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 3,00 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über 4% hinausgehenden jährlichen positiven Performance

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Anteile an Investmentfonds. Die Aktienfondsquote liegt bei maximal 50% des Fondsvermögens.