Konwave Gold Equity Fund (EUR) B

ISIN LU0223332320
WKN A0HF3P

731,44 EUR (1,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 159 Fonds
  • 02.06.2026 154 Fonds
  • 01.06.2026 147 Fonds
  • 29.05.2026 158 Fonds
  • 28.05.2026 159 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 155 Fonds
  • 22.05.2026 155 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 159 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
41,86 %
3 Jahre
35,55 %
5 Jahre
34,53 %
10 Jahre
36,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,65
3 Jahre
1,36
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
6,65
3 Jahre
8,08
5 Jahre
7,37
10 Jahre
8,80

Alpha


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,28

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Kanada 65,50 %
Australien 14,80 %
USA 9,00 %
Kasse 4,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,70 %
Geldmarkt/Kasse 4,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Grundstoffe 86,60 %
Divers 9,10 %
Kasse 4,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Barrick Mining Corp 9,44 %
OR ROYALTIES INC 4,68 %
EQUINOX GOLD ORD 4,49 %
ALAMOS GOLD CL A ORD 4,13 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2005
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.148,42 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Erich Meier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance vs. Benchmark (FTSE Gold Mines -CR (EUR)) inkl. High Watermark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Goldsektor. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten.