BlueBay High Yield ESG Bond Fund D GBP (QIDiv)

ISIN LU0222772518
WKN A0HGUM

114,29 GBP (-0,04 %)

NAV vom 12.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 182 Fonds
  • 12.02.2025 182 Fonds
  • 11.02.2025 165 Fonds
  • 10.02.2025 182 Fonds
  • 07.02.2025 182 Fonds
  • 06.02.2025 180 Fonds
  • 05.02.2025 182 Fonds
  • 04.02.2025 181 Fonds
  • 03.02.2025 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,49 %
3 Jahre
6,68 %
5 Jahre
8,35 %
10 Jahre
6,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,57
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
1,48
3 Jahre
4,02
5 Jahre
4,43
10 Jahre
6,03

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Europa 88,68 %
Nordamerika 4,92 %
Kasse 3,18 %
Naher Osten 1,82 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,82 %
Geldmarkt/Kasse 3,18 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 88,28 %
Britisches Pfund Sterling 11,01 %
US-Dollar 0,71 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BB 47,83 %
B 35,43 %
CCC 7,42 %
BBB 5,67 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VERISURE HOLDING AB 2,55 %
Telefonica Europe BV 1,98 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,82 %
ILIAD HOLDING SASU 1,81 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,84 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.06.2005
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 478,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Tim Leary

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Rendite an und berücksichtigt ESG-Aspekte. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter Investment Grade bewertet werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds lauten auf Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit Investment Grade bewertet wird.