apo Medical Opportunities R

ISIN LU0220663669
WKN A0EQ6Y

210,49 EUR (0,39 %)

NAV vom 17.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 335 Fonds
  • 17.01.2025 104 Fonds
  • 16.01.2025 329 Fonds
  • 15.01.2025 333 Fonds
  • 14.01.2025 333 Fonds
  • 13.01.2025 320 Fonds
  • 10.01.2025 328 Fonds
  • 09.01.2025 130 Fonds
  • 08.01.2025 331 Fonds
  • 07.01.2025 335 Fonds
  • 06.01.2025 323 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 335 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom 17.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,26 %
3 Jahre
13,94 %
5 Jahre
14,63 %
10 Jahre
14,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
5,81
3 Jahre
6,78
5 Jahre
6,24
10 Jahre
6,17

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Aktien 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Biotechnologie 38,30 %
Medizintechnik / -ausrüstung 24,80 %
Pharmazeutik 21,00 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 12,90 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly and Company 6,43 %
UCB S.A. 5,70 %
AstraZeneca Plc. 4,94 %
Insmed Inc. 4,10 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2018
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2005
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 699,43 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Medical Strategy GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,07 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,76 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % wenn der letzte High-on-High Anteilspreis am Ende eines Geschäftsjahres um 3% übertroffen wurde.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Zertifikaten, die in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika, Asien oder Australien notiert sind. Mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt. Der Fonds investiert in Unternehmen, die von Entwicklungen im weltweiten Gesundheitsmarkt profitieren können. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.