41,87 EUR (0,07 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 01.06.2026 451 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,61 %
3 Jahre
3,16 %
5 Jahre
6,18 %
10 Jahre
8,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,65
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
2,81
3 Jahre
3,75
5 Jahre
3,82
10 Jahre
3,89

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 91,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,10 %
gemischt 3,70 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 94,90 %
Kasse 5,10 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 83,51 %
AAA 11,39 %
Kasse 5,10 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,53 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2005
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 743,43 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Wertzuwachses des Fonds, der den des Vergleichsindex (75% ML Euro High Yield BB (3% cons.), 25% ML Euro High Yield B (3% cons.)) übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Vermögen dieses Fonds wird vorwiegend in Unternehmensanleihen des globalen High-Yield-Unternehmensanleihemarktes angelegt. Daneben können Pfandbriefe, Covered Bonds, Anleihen von supranationalen Organisationen sowie Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Ländern der Developed und Emerging Markets erworben werden.