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MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund C2 USD

ISIN LU0219497285
WKN A0F49Y

#Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) #MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

9,40 USD (0,21 %)

NAV vom 13.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 151 Fonds
  • 13.03.2025 140 Fonds
  • 12.03.2025 147 Fonds
  • 11.03.2025 151 Fonds
  • 10.03.2025 140 Fonds
  • 07.03.2025 151 Fonds
  • 06.03.2025 150 Fonds
  • 05.03.2025 151 Fonds
  • 04.03.2025 133 Fonds
  • 03.03.2025 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 151 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,85 %
3 Jahre
7,28 %
5 Jahre
6,31 %
10 Jahre
5,06 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,17
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,07

Tracking Error

1 Jahr
2,09
3 Jahre
3,20
5 Jahre
3,29
10 Jahre
3,28

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 109,50 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 1,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,80 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 98,10 %
AAA 0,90 %
A 0,70 %
AA 0,30 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JAN 15 31 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JAN 15 32 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JUL 15 30 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% JAN 15 27 0,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 82,39 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Rob Hall

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,08 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, welche die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in inflationsgeschützten Schuldtiteln aller Art an, wobei er sich auf US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) konzentriert. Der Fonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Aktien und damit verbundene Wertpapiere und höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen investieren, wobei diese zusammengenommen höchstens 30% des Fondsvermögens ausmachen dürfen.