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MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund A1 USD

ISIN LU0219444592
WKN A0F4WM

#Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) #MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

16,82 USD (-0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 02.06.2026 153 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 153 Fonds
  • 26.05.2026 153 Fonds
  • 22.05.2026 153 Fonds
  • 21.05.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,27 %
3 Jahre
4,68 %
5 Jahre
6,07 %
10 Jahre
5,07 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,09

Tracking Error

1 Jahr
3,20
3 Jahre
3,38
5 Jahre
3,34
10 Jahre
3,35

Alpha

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 115,40 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 7,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Unternehmensanleihen 0,40 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 97,70 %
AAA 1,80 %
A 0,50 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,125% 15. JAN31 0,00 %
Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,125% 15. JAN32 0,00 %
Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,125% 15. JUL30 0,00 %
Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,875% 15. JAN29 0,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 55,92 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Rob Hall

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,08 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, welche die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in inflationsgeschützten Schuldtiteln aller Art an, wobei er sich auf US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) konzentriert. Der Fonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Aktien und damit verbundene Wertpapiere und höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen investieren, wobei diese zusammengenommen höchstens 30% des Fondsvermögens ausmachen dürfen.