Patriarch Vermögensmanagement B

ISIN LU0219307419
WKN A0EQ04

10,17 EUR (0,69 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,84 %
3 Jahre
9,50 %
5 Jahre
8,33 %
10 Jahre
9,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
5,95
3 Jahre
5,49
5 Jahre
8,65
10 Jahre
8,30

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Irland 59,60 %
Luxemburg 18,80 %
Welt 11,80 %
Deutschland 5,20 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 87,70 %
Geldmarkt/Kasse 11,20 %
gemischt 1,10 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 99,90 %
US-Dollar 0,10 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 11,21 %
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN 7,80 %
InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF Registered Shares Dis o.N. 6,99 %
WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N. 6,13 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.04.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5,34 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Consortia Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Beratervergütung 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 2,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,37 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt den langfristigen Kapitalaufbau an. Für den Fonds können weltweit nach dem Grundsatz der Risikostreuung Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Anteile an Investmentfonds die in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren investieren und Geldmarktfonds erworben werden. Der Schwerpunkt der Aktieninvestments wird in Europa, USA und Asien liegen. Der Fonds wird auf Basis eines technischen Modells gemanagt, das die Umsetzung der fondsspezifischen Anlagestrategie unterstützt.