Morgan Stanley INVF Euro Strategic Bond Fund (EUR) AX

ISIN LU0218442688
WKN A1JRN0

26,60 EUR (-0,26 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 03.06.2026 59 Fonds
  • 02.06.2026 191 Fonds
  • 01.06.2026 202 Fonds
  • 29.05.2026 205 Fonds
  • 27.05.2026 203 Fonds
  • 26.05.2026 205 Fonds
  • 22.05.2026 205 Fonds
  • 21.05.2026 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,76 %
3 Jahre
4,36 %
5 Jahre
6,17 %
10 Jahre
5,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,82
10 Jahre
1,74

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,35

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 50,90 %
Unternehmensanleihen 28,37 %
Pfandbriefe 11,97 %
Geldmarkt/Kasse 7,91 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 99,62 %
Mexikanischer Peso 0,98 %
Brasilianischer Real 0,30 %
Südafrikanischer Rand 0,05 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 27,34 %
A 21,32 %
AA 21,12 %
AAA 15,43 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,14 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.400,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Anton Heese

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich besicherten Asset Backed Securities sowie Kreditbeteiligungen und -abtretungen. Die Anlage in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere können von Unternehmen, Regierungen und Regierungsstellen sein. Es achtet auf ESG-Kriterien.