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JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged)

ISIN LU0217390060
WKN A0J215

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

14,68 EUR (0,55 %)

NAV vom 25.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 238 Fonds
  • 25.04.2025 71 Fonds
  • 24.04.2025 230 Fonds
  • 23.04.2025 198 Fonds
  • 22.04.2025 234 Fonds
  • 17.04.2025 229 Fonds
  • 15.04.2025 234 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 238 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,91 %
3 Jahre
11,34 %
5 Jahre
11,03 %
10 Jahre
10,25 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,01

Tracking Error

1 Jahr
4,70
3 Jahre
6,56
5 Jahre
6,49
10 Jahre
5,51

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,52
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 55,50 %
Mexiko 7,40 %
Türkei 6,20 %
Brasilien 4,20 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 68,90 %
Renten 16,51 %
Unternehmensanleihen 9,59 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 54,30 %
BBB 32,99 %
Kasse 5,00 %
AA 4,57 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ministry of Finance Oman (Oman) 6,500 08.03.2047 1,60 %
Government of Turkey (Türkei) 36,000 12.08.2026 1,50 %
Government of Paraguay (Paraguay) 5,400 30.03.2050 1,00 %
Government of Uruguay (Uruguay) 7,625 21.03.2036 1,00 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2006
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.130,56 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Andrew Bartlett

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.