JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD

ISIN LU0216283365
WKN A0D9WA

20,13 USD (-0,49 %)

NAV vom 16.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 16.04.2024 57 Fonds
  • 15.04.2024 125 Fonds
  • 12.04.2024 122 Fonds
  • 10.04.2024 127 Fonds
  • 09.04.2024 124 Fonds
  • 05.04.2024 124 Fonds
  • 04.04.2024 120 Fonds
  • 03.04.2024 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,73 %
3 Jahre
6,36 %
5 Jahre
5,57 %
10 Jahre
4,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,73
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,08

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 40,10 %
Unternehmensanleihen 31,20 %
Staatsanleihen 25,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

AAA 58,60 %
A 15,30 %
BBB 14,90 %
AA 9,60 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 1,250 30.04.2028 1,80 %
US Treasury (USA) 2,750 31.07.2027 1,80 %
GNMA (USA) 2,500 20.08.2051 1,10 %
US Treasury (USA) 0,500 28.02.2026 1,10 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.03.2005
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 4.289,59 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Andy Melchiorre

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem Investment Grade-Rating.