BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 EUR

ISIN LU0213336463
WKN A0D8RD

127,43 EUR (0,33 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 773 Fonds
  • 07.02.2025 219 Fonds
  • 06.02.2025 763 Fonds
  • 05.02.2025 758 Fonds
  • 04.02.2025 773 Fonds
  • 03.02.2025 703 Fonds
  • 31.01.2025 772 Fonds
  • 30.01.2025 769 Fonds
  • 29.01.2025 772 Fonds
  • 28.01.2025 772 Fonds
  • 27.01.2025 772 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 773 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,05 %
3 Jahre
12,61 %
5 Jahre
17,37 %
10 Jahre
16,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
7,63
3 Jahre
7,68
5 Jahre
9,15
10 Jahre
7,49

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,28

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 95,94 %
Kasse 4,06 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 95,94 %
Geldmarkt/Kasse 4,06 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 21,20 %
Gesundheit / Healthcare 15,72 %
Industrie / Investitionsgüter 12,94 %
Informationstechnologie 10,42 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 91,19 %
Britisches Pfund Sterling 4,04 %
Japanischer Yen 2,27 %
Euro 2,07 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Wells Fargo 3,85 %
Citigroup Inc 3,26 %
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,84 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,83 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,51 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.03.2005
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 739,49 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Tony DeSpirito

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Fondsmanagers nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt.