abrdn SICAV II - Gbl Inflation-Linked Governm. Bd D thes.

ISIN LU0213069759
WKN A0MRSZ

19,26 USD (0,26 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 02.06.2026 25 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 153 Fonds
  • 26.05.2026 153 Fonds
  • 22.05.2026 153 Fonds
  • 21.05.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,81 %
3 Jahre
4,64 %
5 Jahre
7,16 %
10 Jahre
6,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
3,35
3 Jahre
3,54
5 Jahre
3,77
10 Jahre
4,21

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,89
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,51

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 93,00 %
gemischt 5,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AA 67,50 %
A 12,50 %
BBB 11,60 %
AAA 6,50 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,50 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,20 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,70 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 9,30 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Tsy Infl Ix N/B 2.125% 15-Jan-2035 7,00 %
US (Govt of) 0.125% IL 2030 3,00 %
US (Govt of) 0% 2033 2,90 %
United States Treasury Inflation Indexed s 0.75% 2028 2,70 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.05.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 265,44 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Adam Skerry

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen tatsächlichen Ertrag in US Dollar über einen längeren Zeitraum an. Er wird dieses Ziel in erster Linie durch Anlagen in inflationsabhängigen Schuldverschreibungen verfolgen, die von staatlichen Stellen oder der Industrie ausgeben werden. Der Fonds kann außerdem in konventionelle Staatsanleihen investieren, sowie in Unternehmen mit Anlageempfehlung und andere zinstragende Wertpapiere, die irgendwo auf der Welt ausgegeben werden.