abrdn SICAV II - Gbl Inflation-Linked Governm. Bd A thes.

ISIN LU0213069676
WKN A0MRSY

16,45 USD (0,55 %)

NAV vom 17.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 17.01.2025 36 Fonds
  • 16.01.2025 153 Fonds
  • 15.01.2025 153 Fonds
  • 14.01.2025 153 Fonds
  • 13.01.2025 153 Fonds
  • 10.01.2025 153 Fonds
  • 09.01.2025 98 Fonds
  • 08.01.2025 153 Fonds
  • 07.01.2025 153 Fonds
  • 06.01.2025 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,61 %
3 Jahre
8,27 %
5 Jahre
7,55 %
10 Jahre
6,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
3,48
3 Jahre
3,48
5 Jahre
4,08
10 Jahre
4,55

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,55

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 93,30 %
gemischt 5,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

AA 46,10 %
AAA 39,40 %
BBB 8,50 %
A 2,50 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,00 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,70 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 13,30 %
20.0000 Jahre bis 25.0000 Jahre 8,40 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Inflation Indexed s 2.375% 2027 4,90 %
UK (Govt of) 0.625% IL 2040 3,30 %
New Zealand (Govt of) 2.5% IL 2035 3,10 %
US (Govt of) 0% 2033 3,00 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.05.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 334,79 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Adam Skerry

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen tatsächlichen Ertrag in US Dollar über einen längeren Zeitraum an. Er wird dieses Ziel in erster Linie durch Anlagen in inflationsabhängigen Schuldverschreibungen verfolgen, die von staatlichen Stellen oder der Industrie ausgeben werden. Der Fonds kann außerdem in konventionelle Staatsanleihen investieren, sowie in Unternehmen mit Anlageempfehlung und andere zinstragende Wertpapiere, die irgendwo auf der Welt ausgegeben werden.