JPM US Value A (acc) - USD

ISIN LU0210536511
WKN A0DQQ3

40,23 USD (0,73 %)

NAV vom 11.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 777 Fonds
  • 11.10.2024 154 Fonds
  • 10.10.2024 766 Fonds
  • 09.10.2024 763 Fonds
  • 07.10.2024 773 Fonds
  • 03.10.2024 729 Fonds
  • 01.10.2024 774 Fonds
  • 30.09.2024 765 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 777 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 11.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,06 %
3 Jahre
14,26 %
5 Jahre
17,64 %
10 Jahre
15,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
5,51
3 Jahre
7,15
5 Jahre
7,02
10 Jahre
5,73

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzen 24,70 %
Gesundheit / Healthcare 15,80 %
Industrie / Investitionsgüter 12,60 %
Informationstechnologie 8,80 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Wells Fargo 3,10 %
ConocoPhillips 2,80 %
Bank of America 2,60 %
Unitedhealth 2,50 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2005
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 3.023,26 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr David Silberman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.