JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR

ISIN LU0210073408
WKN A0DQBZ

31,31 EUR (0,06 %)

NAV vom 21.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 155 Fonds
  • 21.05.2025 57 Fonds
  • 20.05.2025 148 Fonds
  • 19.05.2025 154 Fonds
  • 16.05.2025 151 Fonds
  • 15.05.2025 154 Fonds
  • 14.05.2025 155 Fonds
  • 13.05.2025 154 Fonds
  • 12.05.2025 155 Fonds
  • 09.05.2025 72 Fonds
  • 08.05.2025 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 155 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom 21.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,45 %
3 Jahre
17,21 %
5 Jahre
17,88 %
10 Jahre
18,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
4,53
3 Jahre
4,67
5 Jahre
5,31
10 Jahre
4,81

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 29,20 %
Deutschland 12,60 %
Italien 11,90 %
Schweden 9,70 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 32,80 %
Industrie / Investitionsgüter 15,50 %
Banken 9,30 %
Finanzen 8,20 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Lion Finance Group 3,10 %
Intermediate Capital 2,30 %
SPIE 2,20 %
Lottomatica 2,00 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.01.2006
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 98,40 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Jules Bloch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Maximierung langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.