LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) S A

ISIN LU0209999340
WKN A0F60K

115,83 EUR (0,01 %)

NAV vom 01.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 142 Fonds
  • 01.03.2024 78 Fonds
  • 29.02.2024 109 Fonds
  • 28.02.2024 138 Fonds
  • 27.02.2024 139 Fonds
  • 26.02.2024 139 Fonds
  • 23.02.2024 128 Fonds
  • 22.02.2024 119 Fonds
  • 21.02.2024 139 Fonds
  • 20.02.2024 139 Fonds
  • 19.02.2024 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 142 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,23 %
3 Jahre
0,56 %
5 Jahre
0,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.08.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2023

Laufzeit

8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 22,90 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 19,60 %
0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 16,40 %
181.0000 Tage bis 365.0000 Tage 14,10 %
Stand: 31.08.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.05.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.510,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)
Manager Herr Florian Helly

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. Euro Commercial Papers, Schatzwechsel und Einlagenzertifikate) sowie sonstige fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portfolios darf durchschnittlich 120 Tage nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen.