Pictet - China Equities P dy USD

ISIN LU0208612407
WKN A0MQML

510,42 USD (-1,25 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 104 Fonds
  • 03.06.2026 46 Fonds
  • 01.06.2026 74 Fonds
  • 29.05.2026 102 Fonds
  • 28.05.2026 102 Fonds
  • 26.05.2026 99 Fonds
  • 22.05.2026 102 Fonds
  • 21.05.2026 100 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 104 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,88 %
3 Jahre
23,38 %
5 Jahre
28,45 %
10 Jahre
23,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
5,27
3 Jahre
5,81
5 Jahre
6,42
10 Jahre
5,28

Alpha


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

China 87,72 %
Hongkong 7,40 %
Taiwan 2,57 %
Kasse 2,31 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 97,69 %
Geldmarkt/Kasse 2,31 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 22,77 %
Konsumgüter zyklisch 20,78 %
Telekommunikationsdienstleister 14,79 %
Industrie / Investitionsgüter 10,43 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 8,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,10 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 7,62 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 5,33 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,45 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2004
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 470,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Gareth Pan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kapitalsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die in Festlandchina ansässig sind. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen. Es wird dabei auf ESG-Kriterien geachtet.