Pictet - China Equities P dy USD

ISIN LU0208612407
WKN A0MQML

457,73 USD (2,51 %)

NAV vom 30.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 30.09.2024 106 Fonds
  • 27.09.2024 106 Fonds
  • 26.09.2024 106 Fonds
  • 24.09.2024 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom 30.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,32 %
3 Jahre
29,83 %
5 Jahre
27,14 %
10 Jahre
23,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,91
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
4,76
3 Jahre
5,93
5 Jahre
5,69
10 Jahre
4,87

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

China 87,38 %
Hongkong 4,90 %
Taiwan 4,19 %
Kasse 3,53 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 96,47 %
Geldmarkt/Kasse 3,53 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 35,82 %
Finanzen 14,97 %
Telekommunikationsdienstleister 14,89 %
Informationstechnologie 10,83 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,15 %
PDD HOLDINGS INC 6,27 %
Meituan 5,89 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,91 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2004
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 342,00 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr James Kenney

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,30 %
Managementgebühr 1,40 %
Max: 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kapitalsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die in Festlandchina ansässig sind. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen. Es wird dabei auf ESG-Kriterien geachtet.