Pictet - Emerging Markets-P dy USD

ISIN LU0208608397
WKN A0MQMH

849,65 USD (-0,25 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 03.06.2026 344 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,81 %
3 Jahre
17,31 %
5 Jahre
18,73 %
10 Jahre
18,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,91
3 Jahre
0,72
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
3,06
3 Jahre
3,85
5 Jahre
4,51
10 Jahre
4,58

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

China 26,37 %
Taiwan 26,37 %
Südkorea 16,38 %
Indien 9,63 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 94,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,80 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 29,03 %
Finanzen 21,62 %
Industrie / Investitionsgüter 9,23 %
Konsumgüter zyklisch 8,99 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,07 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,23 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,75 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,55 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.12.2004
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 167,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr James Kenney

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Schwellenländern ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind (unter anderem in Festlandchina). Der Fondsmanager kombiniert Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach gutes Wertpotenzial zu einem vernünftigen Preis bieten.