Pictet - Family-P dy EUR

ISIN LU0208607746
WKN A0MQMS

162,72 EUR (1,19 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,88 %
3 Jahre
14,12 %
5 Jahre
15,14 %
10 Jahre
16,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
6,34
3 Jahre
5,80
5 Jahre
6,46
10 Jahre
7,34

Alpha


1 Jahr
-1,08
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,38

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

USA 57,87 %
Frankreich 11,29 %
Welt 6,58 %
Schweden 5,87 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,25 %
Geldmarkt/Kasse 0,75 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Finanzen 20,24 %
Informationstechnologie 19,76 %
Konsumgüter zyklisch 17,65 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,55 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Investor AB 3,99 %
ALPHABET INC 3,70 %
CIE Financiere Richemont SA 3,67 %
Wal-Mart Stores, Inc. 3,58 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2019
Ausschüttung pro Anteil 1,56 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2004
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 152,00 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Jamie Harvey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Er legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die von Gründern oder Familienmitgliedern kontrolliert werden. Der Fonds legt weltweit an, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina.