21,26 USD (-0,19 %)

NAV vom 21.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 21.05.2025 71 Fonds
  • 20.05.2025 232 Fonds
  • 19.05.2025 218 Fonds
  • 16.05.2025 235 Fonds
  • 15.05.2025 235 Fonds
  • 14.05.2025 235 Fonds
  • 13.05.2025 235 Fonds
  • 12.05.2025 233 Fonds
  • 08.05.2025 219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 21.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,79 %
3 Jahre
10,92 %
5 Jahre
10,83 %
10 Jahre
10,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
4,47
3 Jahre
3,76
5 Jahre
3,55
10 Jahre
4,07

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 95,90 %
Kasse 4,10 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BB 33,40 %
BBB 20,10 %
B 18,20 %
CCC 12,10 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.06.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 154,14 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Samy Muaddi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,22 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die entweder in einem der Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern durchführen.