KBC Bonds Inflation-Linked Bonds I (thes.)

ISIN LU0203907869
WKN A0JELW

168,98 EUR (-0,38 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 01.06.2026 35 Fonds
  • 29.05.2026 35 Fonds
  • 28.05.2026 35 Fonds
  • 27.05.2026 35 Fonds
  • 26.05.2026 35 Fonds
  • 22.05.2026 35 Fonds
  • 21.05.2026 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,96 %
3 Jahre
3,69 %
5 Jahre
5,56 %
10 Jahre
5,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,80

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,64 %
Geldmarkt/Kasse 0,36 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 48,72 %
BBB 33,60 %
AAA 11,92 %
Divers 5,76 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE O.A.T.I/L FRTR 0.7 07/25/30 8,08 %
DEUTSCHLAND I/L DBRI 0 1/2 04/15/30 5,77 %
BTPS I/L BTPS 0.1 05/15/33 5,48 %
SPAIN I/L BOND SPGBEI 0.7 11/30/33 5,05 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.10.2004
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 8,02 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Michael Wenselaers

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Anleihen der EURO-Zone mit einem Rating im Investmentgradebereich, deren Coupon und Rückzahlung an die Inflationsrate gekoppelt ist. Jede Couponzahlung dieser Anleihen wird mit der seit der letzten Zahlung festgestellten Inflationsrate adjustiert : Ein Coupon von 2,5% würde bei einer Inflationsrate in Höhe von 3% demnach um 2,5 mal 1,03 erhöht und somit 2,575% betragen. Genauso verhält es sich mit der Rückzahlung oder dem zwischenzeitlichen Verkauf der im Fonds befindlichen Anleihen: Bei 3% Inflationsrate werden 103% des Nominalwertes zurückgezahlt.