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KBC Bonds Inflation-Linked Bonds I (thes.)

ISIN LU0203907869
WKN A0JELW

#Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro #KBC Asset Management S.A.

163,16 EUR (-0,07 %)

NAV vom 13.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 13.05.2025 36 Fonds
  • 08.05.2025 33 Fonds
  • 07.05.2025 35 Fonds
  • 06.05.2025 36 Fonds
  • 05.05.2025 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,87 %
3 Jahre
6,72 %
5 Jahre
5,74 %
10 Jahre
5,42 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,10

Tracking Error

1 Jahr
0,48
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,89

Alpha

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,83 %
Geldmarkt/Kasse 0,17 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 42,70 %
AA 40,24 %
AAA 15,23 %
Divers 1,83 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE O.A.T.I/L FRTR 0.7 07/25/30 11,40 %
FRANCE O.A.T.I/L FRTR 1.8 07/25/40 6,47 %
DEUTSCHLAND I/L DBRI 0 1/2 04/15/30 6,38 %
BTPS I/L BTPS 0.4 05/15/30 6,01 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.10.2004
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 7,51 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Michael Wenselaers

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,59 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in Anleihen der EURO-Zone mit einem Rating im Investmentgradebereich, deren Coupon und Rückzahlung an die Inflationsrate gekoppelt ist. Jede Couponzahlung dieser Anleihen wird mit der seit der letzten Zahlung festgestellten Inflationsrate adjustiert : Ein Coupon von 2,5% würde bei einer Inflationsrate in Höhe von 3% demnach um 2,5 mal 1,03 erhöht und somit 2,575% betragen. Genauso verhält es sich mit der Rückzahlung oder dem zwischenzeitlichen Verkauf der im Fonds befindlichen Anleihen: Bei 3% Inflationsrate werden 103% des Nominalwertes zurückgezahlt.