Schroder ISF QEP Global Active Value C Dis

ISIN LU0203348270
WKN A0DM6X

202,24 USD (1,82 %)

NAV vom 15.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.514 Fonds
  • 15.01.2025 1.487 Fonds
  • 14.01.2025 3.462 Fonds
  • 13.01.2025 3.343 Fonds
  • 10.01.2025 3.392 Fonds
  • 09.01.2025 2.033 Fonds
  • 08.01.2025 3.477 Fonds
  • 07.01.2025 3.487 Fonds
  • 06.01.2025 3.258 Fonds
  • 03.01.2025 3.262 Fonds
  • 02.01.2025 3.311 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3514 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,77 %
3 Jahre
14,86 %
5 Jahre
17,27 %
10 Jahre
15,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
3,64
3 Jahre
6,10
5 Jahre
6,41
10 Jahre
5,28

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,11
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 49,45 %
Japan 8,41 %
Großbritannien 6,92 %
Kanada 3,43 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,59 %
Geldmarkt/Kasse 0,41 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 26,02 %
Industrie / Investitionsgüter 13,71 %
Konsumgüter zyklisch 12,70 %
Informationstechnologie 11,04 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 49,56 %
Euro 12,86 %
Japanischer Yen 8,50 %
Britisches Pfund Sterling 6,94 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0,94 %
AbbVie Inc 0,78 %
JPMorgan Chase & Co 0,76 %
UnitedHealth Group Inc 0,74 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 6,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 586,96 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager QEP Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,42 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Fondsmanagers vom Markt unterbewertet werden.