Schroder ISF QEP Global Active Value B Acc

ISIN LU0203346142
WKN A0DM6S

335,32 USD (0,69 %)

NAV vom 12.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.032 Fonds
  • 12.11.2025 1.541 Fonds
  • 11.11.2025 3.521 Fonds
  • 10.11.2025 3.945 Fonds
  • 07.11.2025 3.840 Fonds
  • 06.11.2025 3.914 Fonds
  • 05.11.2025 3.369 Fonds
  • 04.11.2025 3.717 Fonds
  • 03.11.2025 3.645 Fonds
  • 31.10.2025 3.691 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4032 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,37 %
3 Jahre
11,62 %
5 Jahre
14,21 %
10 Jahre
14,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,79
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
3,33
3 Jahre
4,64
5 Jahre
5,64
10 Jahre
5,32

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,39
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 46,31 %
Großbritannien 9,28 %
Japan 8,48 %
Hongkong 4,08 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 25,42 %
Konsumgüter zyklisch 14,02 %
Industrie / Investitionsgüter 13,94 %
Gesundheit / Healthcare 11,57 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 46,99 %
Euro 14,38 %
Britisches Pfund Sterling 9,30 %
Japanischer Yen 8,57 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase & Co 1,18 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,13 %
AbbVie Inc 0,90 %
Tencent Holdings Ltd 0,86 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 552,81 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager QEP Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,62 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 2,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Fondsmanagers vom Markt unterbewertet werden.