AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - I EUR AD (D)

ISIN LU0201602843
WKN A0DP0U

937,60 EUR (-0,33 %)

NAV vom 07.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 07.11.2024 32 Fonds
  • 06.11.2024 35 Fonds
  • 05.11.2024 35 Fonds
  • 04.11.2024 35 Fonds
  • 31.10.2024 35 Fonds
  • 30.10.2024 35 Fonds
  • 29.10.2024 35 Fonds
  • 28.10.2024 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,40 %
3 Jahre
7,97 %
5 Jahre
7,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,97
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 46,37 %
Italien 26,16 %
Spanien 21,91 %
Deutschland 12,46 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 96,52 %
Geldmarkt/Kasse 3,48 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 39,29 %
AA 27,57 %
AAA 15,71 %
A 13,06 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,56 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,32 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 13,47 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 13,30 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,82 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2004
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 48,74 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 0,51 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr von allen Renditen, die der Teilfonds über den Bloomberg Barclays EGILB All Markets hinaus erzielt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).