BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged

ISIN LU0200685153
WKN A0DKSB

74,05 EUR (-0,09 %)

NAV vom 29.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 803 Fonds
  • 29.04.2025 234 Fonds
  • 28.04.2025 783 Fonds
  • 25.04.2025 727 Fonds
  • 24.04.2025 789 Fonds
  • 23.04.2025 725 Fonds
  • 22.04.2025 787 Fonds
  • 17.04.2025 788 Fonds
  • 16.04.2025 700 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 803 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,65 %
3 Jahre
14,60 %
5 Jahre
16,49 %
10 Jahre
16,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
13,03
3 Jahre
10,94
5 Jahre
11,73
10 Jahre
10,09

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,34

Beta


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

USA 96,82 %
Kasse 3,18 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 96,82 %
Geldmarkt/Kasse 3,18 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 21,24 %
Gesundheit / Healthcare 16,77 %
Industrie / Investitionsgüter 13,30 %
Informationstechnologie 10,97 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 91,19 %
Britisches Pfund Sterling 4,04 %
Japanischer Yen 2,27 %
Euro 2,07 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Wells Fargo 3,50 %
Citigroup Inc 3,09 %
Cardinal Health Inc 2,88 %
CVS HEALTH CORP 2,83 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2004
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 703,61 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Tony DeSpirito

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Fondsmanagers nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt.