WORLDSELECT ONE First Selection C

ISIN LU0198587825
WKN A0B7WA

19,90 EUR (0,35 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,96 %
3 Jahre
11,29 %
5 Jahre
12,49 %
10 Jahre
11,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,26
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
2,92
3 Jahre
4,32
5 Jahre
4,81
10 Jahre
3,98

Alpha


1 Jahr
0,62
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP FD GLB MEGATRENDS X EUR C 18,35 %
BNPP E S&P 500 SCR AND SCR EUR C ETF-E 17,10 %
BNPP MOIS ISR X C 12,50 %
UNITED STATES TREASURY 1.38 PCT 15-JUL-2033 10,27 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.08.2004
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 38,00 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Mark Richards

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,35 %
Managementgebühr 1,85 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 2,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien/Anteile von Fonds, die ihrerseits in europäischen und internationalen Aktien anlegen und dabei weniger als 10% ihrer Nettoaktiva in andere Fonds investieren. Die Länder- und Sektorallokation erfolgt basierend auf makroökonomischen Kriterien. Die Fonds werden beruhend auf einem quantitativen und qualitativen Auswahlprozess aus einer Empfehlungsliste ausgewählt.