HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AS

ISIN LU0197773673
WKN A0DP5K

35,85 USD (1,67 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 02.06.2026 256 Fonds
  • 01.06.2026 197 Fonds
  • 29.05.2026 272 Fonds
  • 28.05.2026 272 Fonds
  • 27.05.2026 241 Fonds
  • 26.05.2026 268 Fonds
  • 22.05.2026 272 Fonds
  • 21.05.2026 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,61 %
3 Jahre
15,70 %
5 Jahre
17,47 %
10 Jahre
16,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,17
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
3,61
3 Jahre
3,92
5 Jahre
4,93
10 Jahre
4,63

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 18,74 %
China 18,50 %
Südkorea 16,71 %
Indien 13,41 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 94,75 %
Geldmarkt/Kasse 5,25 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,91 %
Finanzen 26,70 %
Telekommunikationsdienstleister 11,38 %
Konsumgüter zyklisch 10,11 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Co Ltd 9,79 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,85 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 3,57 %
BHP Group Ltd 3,50 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.11.2004
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 442,10 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Nilang Mehta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds ist bestrebt, ein Portfolio aufzubauen, das eine Dividendenrendite über dem MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Index bietet. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90% seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert sowohl in entwickelten Märkten als auch in Schwellenmärkten.