HSBC GIF Brazil Equity ID

ISIN LU0196698236
WKN A0LF86

10,92 USD (0,14 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 13.02.2025 6 Fonds
  • 12.02.2025 30 Fonds
  • 11.02.2025 30 Fonds
  • 10.02.2025 21 Fonds
  • 07.02.2025 30 Fonds
  • 06.02.2025 30 Fonds
  • 05.02.2025 30 Fonds
  • 04.02.2025 30 Fonds
  • 03.02.2025 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Brasilien Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,51 %
3 Jahre
28,69 %
5 Jahre
34,69 %
10 Jahre
33,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,82
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
2,96
3 Jahre
3,59
5 Jahre
4,63
10 Jahre
4,38

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,27

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 94,96 %
Geldmarkt/Kasse 5,04 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 30,21 %
Grundstoffe 15,70 %
Energie 12,61 %
Versorger 9,85 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Vale SA 8,86 %
Petroleo Brasileiro SA 8,35 %
Itau Unibanco Holding SA 7,62 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 6,92 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,54 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2006
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 103,15 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Edward Conroy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,88 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90% seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in Brasilien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.