Templeton Global Bond (Euro) Fund I (acc)

ISIN LU0195952857
WKN A0B6Y9

13,81 EUR (0,29 %)

NAV vom 23.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 23.04.2025 165 Fonds
  • 22.04.2025 212 Fonds
  • 17.04.2025 214 Fonds
  • 16.04.2025 214 Fonds
  • 15.04.2025 211 Fonds
  • 14.04.2025 214 Fonds
  • 11.04.2025 214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 23.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,55 %
3 Jahre
5,92 %
5 Jahre
4,74 %
10 Jahre
4,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,33

Tracking Error


1 Jahr
4,43
3 Jahre
4,40
5 Jahre
3,80
10 Jahre
4,48

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 90,10 %
Geldmarkt/Kasse 9,90 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 99,21 %
Japanischer Yen 4,16 %
Kolumbianischer Peso 3,91 %
Uruguayischer Peso 1,74 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 23,28 %
BB 19,77 %
A 15,94 %
AAA 13,08 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2004
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 38,91 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität), die von Regierungen oder staatsnahen Emittenten eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Unter normalen Marktbedingungen beabsichtigt der Fonds, ein Nettoengagement von mindestens 85% im Euro beizubehalten.