Templeton Global Smaller Companies Fund Class I (acc)

ISIN LU0195950729
WKN A0B6YZ

26,19 USD (1,08 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 202 Fonds
  • 04.10.2024 173 Fonds
  • 03.10.2024 170 Fonds
  • 02.10.2024 201 Fonds
  • 01.10.2024 201 Fonds
  • 30.09.2024 202 Fonds
  • 27.09.2024 201 Fonds
  • 26.09.2024 201 Fonds
  • 25.09.2024 174 Fonds
  • 24.09.2024 200 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 202 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,45 %
3 Jahre
20,45 %
5 Jahre
21,58 %
10 Jahre
17,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
5,33
3 Jahre
5,43
5 Jahre
5,12
10 Jahre
4,45

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 34,06 %
Welt 19,03 %
Japan 12,69 %
Italien 12,43 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 27,61 %
Gesundheit / Healthcare 22,19 %
Industrie / Investitionsgüter 19,44 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,11 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Onespaworld Holdings LTD 2,94 %
Freshpet Inc 2,87 %
Integer Holdings Corp 2,72 %
Siegfried Holding AG 2,57 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2004
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 92,31 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr David Tuttle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen (d. h. mit einer Marktkapitalisierung im Bereich der Marktkapitalisierungen der im MSCI All Country World Small Cap Index vertretenen Unternehmen) mit Sitz in jeglichem Land einschließlich der Schwellenländer. Der Fondsmanager analysiert die einzelnen Aktien und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen.