BNP Paribas Funds US High Yield Bond C H EUR Cap

ISIN LU0194437363
WKN A0B5UX

168,76 EUR (0,11 %)

NAV vom 18.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 405 Fonds
  • 18.06.2025 405 Fonds
  • 17.06.2025 330 Fonds
  • 16.06.2025 388 Fonds
  • 13.06.2025 400 Fonds
  • 12.06.2025 405 Fonds
  • 11.06.2025 319 Fonds
  • 10.06.2025 398 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 405 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,16 %
3 Jahre
8,21 %
5 Jahre
7,44 %
10 Jahre
7,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
7,93
3 Jahre
7,51
5 Jahre
7,57
10 Jahre
6,68

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

USA 72,95 %
Kasse 12,62 %
Kanada 3,65 %
Japan 1,72 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

gemischt 87,38 %
Geldmarkt/Kasse 12,62 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 99,59 %
Euro 0,37 %
Australischer Dollar 0,03 %
Divers 0,01 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BB- 22,39 %
B 15,88 %
BB 12,62 %
Kasse 12,62 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C 9,91 %
JANE STREET GROUP LLC 7.13 PCT 30-APR-2031 1,81 %
SEAGATE HDD CAYMAN 8.50 PCT 15-JUL-2031 1,80 %
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 9.25 PCT 1,56 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 53,79 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Christophe Auvity

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, mittelfristig eine Wertsteigerung zu erzielen, in dem er vorwiegend in Anleihen US-amerikanischer Emittenten investiert bzw. in Anleihen, die auf dem amerikanischen Markt aufgelegt wurden und ein Rating unter Investment Grade haben.