Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd EUR

ISIN LU0193728630
WKN A0B5YZ

11,91 EUR (-0,42 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 04.10.2024 199 Fonds
  • 03.10.2024 175 Fonds
  • 02.10.2024 227 Fonds
  • 01.10.2024 237 Fonds
  • 30.09.2024 228 Fonds
  • 27.09.2024 233 Fonds
  • 26.09.2024 237 Fonds
  • 25.09.2024 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,10 %
3 Jahre
7,45 %
5 Jahre
6,43 %
10 Jahre
5,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,29

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 73,50 %
Unternehmensanleihen 25,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
gemischt 0,10 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung Frankreich 11,70 %
Regierung Italien 9,60 %
Regierung Spanien 9,60 %
Regierung Griechenland 7,20 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 833,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Thomas Hogh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.