Capital Group Global Bond Fund (LUX) Bd EUR

ISIN LU0193726931
WKN A0B52J

11,53 EUR (0,00 %)

NAV vom 14.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 900 Fonds
  • 14.07.2025 850 Fonds
  • 11.07.2025 885 Fonds
  • 10.07.2025 803 Fonds
  • 09.07.2025 886 Fonds
  • 08.07.2025 878 Fonds
  • 07.07.2025 891 Fonds
  • 03.07.2025 877 Fonds
  • 02.07.2025 879 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 900 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,23 %
3 Jahre
6,78 %
5 Jahre
5,81 %
10 Jahre
5,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
-0,71
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
2,54
3 Jahre
2,69
5 Jahre
2,52
10 Jahre
2,90

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 44,00 %
Euro 25,40 %
Divers 10,40 %
Japanischer Yen 9,80 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AAA 40,30 %
BBB 21,80 %
A 20,90 %
AA 11,50 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung der Vereinigten Staaten 9,70 %
Federal Home Loan Mortgage 9,60 %
Regierung Japan 7,00 %
Fannie Mae 5,40 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 986,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in weltweiten Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.