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ISIN LU0193173233
WKN A0B5H1

#Mischfonds dynamisch Welt #DWS Investment S.A.

175,37 EUR (-0,11 %)

NAV vom 08.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 837 Fonds
  • 08.07.2025 294 Fonds
  • 07.07.2025 796 Fonds
  • 04.07.2025 686 Fonds
  • 02.07.2025 819 Fonds
  • 01.07.2025 826 Fonds
  • 30.06.2025 820 Fonds
  • 27.06.2025 737 Fonds
  • 26.06.2025 810 Fonds
  • 25.06.2025 732 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 837 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 08.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,09 %
3 Jahre
11,06 %
5 Jahre
11,66 %
10 Jahre
12,11 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,24

Tracking Error

1 Jahr
2,28
3 Jahre
4,73
5 Jahre
5,84
10 Jahre
4,70

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 37,90 %
Luxemburg 14,00 %
Welt 12,20 %
Irland 9,40 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 59,80 %
Renten 16,00 %
Investmentfonds 14,30 %
Geldmarktfonds 7,60 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 97,60 %
Kasse 2,40 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.08.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 98,92 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Martin Rother

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu höchstens 90% in Aktienwerte und mindestens zu 10% in überwiegend Renten- und Geldmarktwerte, sowie Anlagen, denen die Inflationserwartung zugrunde liegt. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate nutzen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.