Schroder ISF Asian Equity Yield C Dis

ISIN LU0192583275
WKN A0DM6G

24,29 USD (0,41 %)

NAV vom 17.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 284 Fonds
  • 17.09.2024 165 Fonds
  • 16.09.2024 249 Fonds
  • 13.09.2024 284 Fonds
  • 12.09.2024 284 Fonds
  • 11.09.2024 245 Fonds
  • 10.09.2024 280 Fonds
  • 09.09.2024 284 Fonds
  • 06.09.2024 253 Fonds
  • 05.09.2024 268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 284 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,97 %
3 Jahre
18,22 %
5 Jahre
18,52 %
10 Jahre
15,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
2,52
3 Jahre
4,25
5 Jahre
4,40
10 Jahre
3,81

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Australien 21,04 %
Taiwan 19,53 %
China 15,69 %
Südkorea 9,85 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 24,76 %
Finanzen 22,16 %
Telekommunikationsdienstleister 10,00 %
Konsumgüter zyklisch 9,20 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Australischer Dollar 21,04 %
Hongkong-Dollar 20,74 %
Neuer Taiwan-Dollar 19,67 %
Südkoreanischer Won 9,89 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,11 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,38 %
Tencent Holdings Ltd 4,67 %
CSL Ltd 3,11 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,07 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.09.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 932,60 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.